IM电竞银河证券-环保公用行业一月行业动态报告:环保公用持仓延续低配底部布局性价比突出-230202
发布时间:2023-03-20 09:00:05

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  随着各省容量电价政策不断出台行业动态,以及长协履约监管力度加大,预计火电企业盈利水平将持续改善。(慧博投研资讯)此外,中电联预测2023年底风电、太阳能总装机分别为4.3亿千瓦、4.9亿千瓦,由此推算2023年风电、太阳能新增装机分别为65GW、97GW,新增装机同比分别增长72%、11%。我们认为“双碳”目标下新能源装机增长确定性高,仍看好新能源长期发展空间。行业基金持仓延续低配,火电转型新能源、再生资源企业是市场关注热点。2022Q4公用事业板块基金重仓持股市值比例为1.00%(环比+0.04pct)IM电竞,公用事业行业市值占A股全部市值的比例为3.08%,超配比为-2.09%,公用事业持仓处于低配状态。从重仓基金数量来看,环比22Q3,华能国际、华电国际新增重仓基金产品分别为41个、26个,市场对于火电转型新能源的公司关注度明显提升。我们认为公用事业企业盈利增长具有高确定性,行业具备长期投资潜力,当前时点配置的性价比较高。

  2022Q4环保板块基金重仓持股市值比例为0.24%,较2022Q3增加0.03pct。2022年受疫情影响,环境治理需求释放不及预期、环保项目施工进度受阻,板块业绩阶段性承压。目前环保板块处于低配状态,我们认为随着环保企业逐步转型新赛道、拓展新业务,公司未来业绩增长也有保障,行业具备长期投资潜力。

  风险提示:政策力度不及预期的风险;项目建设进度不及预期的风险;新能源发电出力不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;行业补贴退坡的风险。

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